پراپ تریدینگ چگونه کار می‌کند؟

هرکدام از شرکت‌های پراپ فرم، قوانین خاص خود را دارند و باید این قوانین را در وب‌سایت رسمی هر شرکت بررسی کرد با این حال، یک قانون بین همه آن‌ها مشترک است و آن آزمون ورودی است. در حقیقت، این شرکت‌ها برای این‌که مطمئن شوند سرمایه خود را به دست افراد درستی می‌سپارند، از آن‌ها آزمون می‌گیرند. به عنوان مثال، ممکن است از آن‌ها بخواهند که در حساب‌های دمو به معامله بپردازند و شرط قبولی، عبور درآمد از آستانه خاصی باشد.

هنگامی که یک تریدر توسط شرکت‌های پراپ فرم پذیرفته می‌شود، مقدار مشخصی سرمایه به او تخصیص داده می‌شود. مقدار سرمایه تخصیص‌یافته و نسبت سودی که معامله‌گر دریافت می‌کند، بسته به سطح تجربه معامله‌گر و سابقه او در معاملات گذشته متفاوت است؛ با این حال، به طور معمول این سود با نسبت ۷۰-۳۰ یا ۸۰-۲۰ تقسیم می‌شود.

گفتیم که معامله‌گران پراپ در انتخاب استراتژی‌های معاملاتی خود آزادی عمل دارند و می‌توانند از ابزارها و تحلیل‌های مختلف، از فاندامنتال گرفته تا تحلیل تکنیکال یا حتی تحلیل آنچین در بازار کریپتو استفاده کنند. در همین حال، این معامله‌گران باید حتما استراتژی مدیریت ریسک درستی داشته باشند تا از ضرر دوری کنند. تفاوت پراپ تریدینگ با کپی تریدینگ، این است که در Prop Trading شما یک تریدر حرفه‌ای هستید و با پول شرکت معامله می‌کنید؛ اما کپی تریدینگ به معنی استفاده از استراتژی‌ها و معاملات دیگر تریدرها برای کسب سود است.

درآمد یک شرکت پراپ فرم از کجا تامین می‌شود؟

درآمد یک شرکت پراپ تریدینگ (Prop Trading) از چندین منبع مختلف تأمین می‌شود. در زیر به مهم‌ترین این منابع اشاره می‌کنم:

1. سود حاصل از معاملات:

• اصلی‌ترین منبع درآمد شرکت‌های پراپ، سودی است که از معاملات انجام شده توسط معامله‌گران خود به دست می‌آورند. این سود می‌تواند ناشی از خرید و فروش دارایی‌ها (مانند ارزها، سهام، کالاها و غیره) باشد.

2. کمیسیون و پاداش:

• برخی از شرکت‌های پراپ ممکن است از معامله‌گران خود کمیسیون یا پاداش دریافت کنند. به عنوان مثال، اگر معامله‌گری سودی کسب کند، شرکت ممکن است درصدی از آن سود را به عنوان پاداش به خود اختصاص دهد.

3. مدیریت ریسک و استراتژی‌های مالی:

• شرکت‌های پراپ ممکن است از استراتژی‌های مدیریت ریسک و مالی برای به حداقل رساندن زیان‌ها و افزایش سود استفاده کنند. این استراتژی‌ها می‌توانند شامل تنوع در سبد سرمایه‌گذاری، استفاده از ابزارهای مالی مشتقه و غیره باشند.

4. سرمایه‌گذاری در پروژه‌های دیگر:

• برخی از شرکت‌های پراپ ممکن است بخشی از سرمایه خود را در پروژه‌های دیگر یا سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت قرار دهند. این می‌تواند شامل سرمایه‌گذاری در استارتاپ‌ها، املاک و مستغلات یا سایر فرصت‌های سرمایه‌گذاری باشد.

5. آموزش و مشاوره:

• برخی از شرکت‌های پراپ ممکن است خدمات آموزشی و مشاوره‌ای به معامله‌گران و سرمایه‌گذاران دیگر ارائه دهند و از این طریق درآمد کسب کنند.

6. کارمزدهای معاملاتی:

• شرکت‌های پراپ ممکن است از کارمزدهای معاملاتی که در نتیجه انجام معاملات برای مشتریان خود به دست می‌آورند، درآمد کسب کنند.

7. تجارت الگوریتمی و خودکار:

• برخی از شرکت‌های پراپ ممکن است به تجارت الگوریتمی و خودکار بپردازند و از این طریق درآمد کسب کنند. این نوع تجارت معمولاً با استفاده از نرم‌افزارهای پیشرفته و الگوریتم‌های پیچیده انجام می‌شود.

در مجموع، درآمد یک شرکت پراپ تریدینگ به ترکیبی از سود حاصل از معاملات، کمیسیون‌ها، خدمات آموزشی و مشاوره، و سایر فعالیت‌های مالی بستگی دارد.