تریلینگ استاپ Trailing Stop چیست؟

تریلینگ استاپ یا حد ضرر متحرک

تریلینگ استاپ Trailing Stop یک نوع دستور توقف ضرر یا حد ضرر است که به معامله‌گران این امکان را می‌دهد تا در حین حرکت قیمت به نفع خود، از سودهای خود محافظت کنند. این دستور به طور خودکار با تغییر قیمت بازار، به روز می‌شود و به معامله‌گر اجازه می‌دهد تا در صورت معکوس شدن روند، از ضرر جلوگیری کند.

نحوه کار تریلینگ استاپ

تنظیم تریلینگ استاپ : وقتی شما یک تریلینگ استاپ را تنظیم می‌کنید، باید یک فاصله مشخص (به عنوان مثال 50 پیپ) را تعیین کنید. این فاصله مشخص می‌کند که حد ضرر شما چقدر از قیمت فعلی فاصله داشته باشد.
حرکت با قیمت : اگر قیمت به نفع شما حرکت کند، تریلینگ استاپ نیز به طور خودکار به سمت بالا (در خرید) یا پایین (در فروش) حرکت می‌کند. به عنوان مثال، اگر شما یک تریلینگ استاپ 50 پیپی را برای یک خرید تنظیم کرده‌اید و قیمت از 1.1000 به 1.1050 افزایش یابد، حد ضرر شما به 1.1000 (50 پیپ پایین‌تر از 1.1050) منتقل می‌شود.
قفل کردن سود : اگر قیمت به هر دلیلی معکوس شود و به حد ضرر شما برسد، معامله به طور خودکار بسته می‌شود و شما از سود خود محافظت می‌کنید.

تنظیم استاپ تریلینگ در سفارش فروش

تنظیم تریلینگ استاپ (حد ضرر متحرک) در یک سفارش فروش به شما این امکان را می‌دهد که از سود خود محافظت کنید و در عین حال در صورت حرکت قیمت به نفع شما، از فرصت‌های بیشتری بهره‌برداری کنید. در زیر مراحل تنظیم تریلینگ استاپ در یک سفارش فروش را توضیح می‌دهم:

مراحل تنظیم تریلینگ استاپ در سفارش فروش :

انتخاب جفت ارز : ابتدا جفت ارزی که می‌خواهید در آن معامله کنید را انتخاب کنید.
تحلیل بازار: قبل از باز کردن سفارش، بازار را تحلیل کنید و تصمیم بگیرید که در چه سطح قیمتی می‌خواهید وارد معامله شوید.
باز کردن سفارش فروش :
- در پلتفرم معاملاتی خود (مانند متاتریدر یا هر پلتفرم دیگری)، گزینه “فروش” (Sell) را انتخاب کنید.
- قیمت ورود (Entry Price) را مشخص کنید.
تنظیم تریلینگ استاپ :
- در بخش تنظیمات سفارش، گزینه “حد ضرر” (Stop Loss) را پیدا کنید.
- به جای وارد کردن یک قیمت ثابت، گزینه “تریلینگ استاپ” (Trailing Stop) را انتخاب کنید.
- فاصله تریلینگ استاپ را مشخص کنید. این فاصله می‌تواند به صورت پیپ یا درصد تعیین شود. به عنوان مثال، اگر فاصله را 50 پیپ تنظیم کنید، حد ضرر شما 50 پیپ بالاتر از پایین‌ترین قیمت ثبت شده در طول معامله قرار می‌گیرد.
تأیید سفارش : پس از تنظیم تریلینگ استاپ، سفارش خود را تأیید کنید. حالا شما یک سفارش فروش با تریلینگ استاپ دارید.
نظارت بر معامله : پس از باز کردن معامله، به طور مداوم بازار را نظارت کنید. اگر قیمت به نفع شما حرکت کند، تریلینگ استاپ به طور خودکار به روز می‌شود و در صورت معکوس شدن قیمت، معامله شما بسته می‌شود.

نکات کلیدی در تنظیم “تریلینگ استاپ” (Trailing Stop) :

تنظیم فاصله مناسب : فاصله تریلینگ استاپ باید به گونه‌ای تنظیم شود که نوسانات طبیعی بازار را در نظر بگیرد و از بسته شدن زودهنگام جلوگیری کند.
استفاده در بازارهای نوسانی : در بازارهای نوسانی، ممکن است تریلینگ استاپ به سرعت فعال شود و منجر به بسته شدن زودهنگام معامله شود.

با رعایت این مراحل و نکات، می‌توانید به طور مؤثری از تریلینگ استاپ در سفارش‌های فروش خود استفاده کنید.

چطور از دستور تریلینگ استاپ استفاده کنیم؟

برای روشن‌تر شدن مفهوم تریلینگ استاپ، بیایید یک مثال عملی را بررسی کنیم. فرض کنید شما تصمیم دارید یک معامله خرید (Buy) در بازار فارکس باز کنید. در این مثال، ما از جفت ارز EUR/USD استفاده می‌کنیم.

سناریو :

– جفت ارز : EUR/USD
– قیمت ورود : 1.1000
– فاصله تریلینگ استاپ : 50 پیپ

مراحل تنظیم تریلینگ استاپ :

1. باز کردن معامله :
– شما یک سفارش خرید (Buy) در قیمت 1.1000 باز می‌کنید.

2. تنظیم تریلینگ استاپ :
– در بخش تنظیمات سفارش، گزینه “حد ضرر” (Stop Loss) را پیدا می‌کنید.
– به جای وارد کردن یک قیمت ثابت، گزینه “تریلینگ استاپ” (Trailing Stop) را انتخاب می‌کنید.
– فاصله تریلینگ استاپ را 50 پیپ تنظیم می‌کنید. این به این معنی است که حد ضرر شما 50 پیپ پایین‌تر از بالاترین قیمت ثبت شده در طول معامله قرار می‌گیرد.

3. نظارت بر معامله :
– فرض کنید قیمت به تدریج افزایش می‌یابد و به 1.1050 می‌رسد. در این مرحله، تریلینگ استاپ به طور خودکار به 1.1000 = (0.0050 – 1.1050) منتقل می‌شود.
– حالا اگر قیمت به 1.1070 افزایش یابد، تریلینگ استاپ به 1.1020 = (0.0050 – 1.1070) منتقل می‌شود.

4. بسته شدن معامله :
– اگر قیمت به 1.1060 کاهش یابد، تریلینگ استاپ در 1.1020 فعال می‌شود و معامله شما در این قیمت بسته می‌شود.
– در این حالت، شما از سود خود محافظت کرده‌اید و در عین حال از نوسانات قیمت بهره‌برداری کرده‌اید.

نتیجه :

با استفاده از تریلینگ استاپ، شما توانسته‌اید در صورت افزایش قیمت، حد ضرر خود را به روز کنید و در عین حال از سود خود محافظت کنید. این روش به شما کمک می‌کند تا در شرایط نوسانی بازار، از فرصت‌ها بهره‌برداری کنید و از ضررهای بزرگ جلوگیری کنید.

انواع تریلینگ استاپ‌

تریلینگ استاپ‌ها (حد ضرر متحرک) به طور کلی به دو نوع اصلی تقسیم می‌شوند که هر کدام ویژگی‌ها و کاربردهای خاص خود را دارند. در زیر به این دو نوع اشاره می‌کنیم :

1. تریلینگ استاپ ثابت (Fixed Trailing Stop)

در این نوع تریلینگ استاپ، فاصله بین قیمت فعلی و حد ضرر به صورت ثابت تعیین می‌شود. به عنوان مثال، اگر شما یک تریلینگ استاپ 50 پیپی تنظیم کنید، حد ضرر شما همیشه 50 پیپ پایین‌تر از بالاترین قیمت ثبت شده در طول معامله قرار می‌گیرد. این نوع تریلینگ استاپ به معامله‌گران این امکان را می‌دهد که از نوسانات قیمت در یک محدوده مشخص محافظت کنند.

2. تریلینگ استاپ متغیر (Variable Trailing Stop)

در این نوع تریلینگ استاپ، فاصله بین قیمت فعلی و حد ضرر به صورت متغیر تعیین می‌شود. به عنوان مثال، معامله‌گر می‌تواند فاصله تریلینگ استاپ را بر اساس شرایط بازار، نوسانات قیمت یا تحلیل‌های تکنیکال تغییر دهد. این نوع تریلینگ استاپ به معامله‌گران این امکان را می‌دهد که با توجه به شرایط بازار، حد ضرر خود را به روز کنند و از سودهای بیشتری بهره‌برداری کنند.

با توجه به این دو نوع تریلینگ استاپ و نکات مربوط به آن‌ها، شما می‌توانید استراتژی معاملاتی خود را بهینه کنید و از نوسانات بازار بهره‌برداری کنید.

مطالعه بیشتر